现金管理 - 城轨地铁站票务运作的主要内容 - 第2页

现金管理

地铁站现金包括备用金和票款两部分，由地铁站负责现金的总体安全管理。备用金主要指财务部门配给车站用于自动售票的找零、给乘客兑零或找零、与银行兑换硬币等用途的周转金；票款主要指车站通过自动售票机、客服中心、人工售票处发售车票及为乘客办理车票事务时收取的现金。

（1）现金安全管理。为保证安全，现金只能存放在车站现金安全区域，通过防盗门、收益安全监控设备进行24小时录像监控等方式，对安全区域进行有效的管理。地铁站现金安全区域包括点钞室、点钞区域、客服中心、售票区域、TVM。同时，按照车站现金流特点规范车站人员现金运送、使用、加封、保管等操作，梳理售票员交接，值班员交接、银行人员上门收款交接等流程，明确加封人对现金的准确性负责，确保现金流的每一个步骤有规可循、有迹可查。

（2）备用金管理。车站备用金用于车站售票业务需求，如与银行兑零、给乘客找零、给乘客兑零、TVM补币等以及乘客受伤时应急基金启用。

以广州地铁为例，核定备用金配备量时，主要根据车站硬币流失量、TVM每日合理补币金额、配给售票员所需金额及地铁站客流量等情况计算配发。备用金配备量相对固定，每年可根据使用情况进行备用金定额评估，对备用金配备量进行调整。在节假日或特殊情况下，车站备用金的调配可通过申请流程进行审批处理。

（3）票款管理。票款主要包括客服中心售票收入和自动售票机收入。票款专款专存，存入公司制定的票款专户。运营单位要与银行研讨，确定票款解行方式，及时将票款送行。车站需尽量多地将票款送行，以减少站存现金总量，降低现金保管安全风险。

以广州地铁为例，合约银行在周期内固定时间到达地铁站收取票款，车站人员提前将上日结存票款及本日已结算的票款进行清点打包封箱，尽量较少留存在车站的现金流量。

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